期货投资从入门到精通：新手指南
2024-04-13 
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引言
期货投资是一种高杠杆、高风险、高回报的投资方式。对于刚接触期货投资的新手来说，了解必要的知识和技巧至关重要。本指南将从基础知识入手，逐步带领您了解期货投资的方方面面，帮助您从入门到精通。第一章：期货投资基础
1.什么是期货？
期货是一种标准化的合约，规定了在未来特定日期以特定价格买卖一定数量商品或金融工具的义务。期货合约在期货交易所上市交易。2.期货交易的目的
对冲风险：期货交易可以帮助生产者和消费者对冲商品价格波动的风险。投机：投资者可以通过期货交易进行投机，以期从价格变动中获利。套利：期货交易可以用于套利，即在不同市场或合约之间利用价格差异进行交易。3.期货合约的要素
标的物：期货合约所买卖的商品或金融工具。合约月份：期货合约到期的月份。合约数量：期货合约规定的标的物数量。合约价格：期货合约规定的标的物价格。第二章：期货交易流程
1.开户
在期货交易所开立账户。2.入金
将资金存入您的账户。3.下单
选择标的物、合约月份和合约数量，然后下单。4.交易
期货合约在交易所公开竞价交易。5.平仓
当您想退出合约时，需要进行平仓交易。第三章：期货投资策略
1.趋势跟踪
根据趋势进行交易，买入上涨趋势中的合约并卖出下跌趋势中的合约。2.反转交易
预测趋势反转并进行相应的交易，即在趋势顶部卖出并趋势底部买入。3.套利
在不同市场或合约之间利用价格差异进行交易。4.回归均值
基于市场价格波动回归均值的概念，进行高卖低买的交易。第四章：期货投资风险管理
1.杠杆
期货投资使用杠杆，放大了收益的同时也放大了风险。2.止损单
使用止损单来限制损失，并在价格达到预先设定的水平时自动平仓。3.风险管理
设定明确的风险承受能力并控制交易仓位，最大限度地降低风险。第五章：期货投资心理
1.贪婪和恐惧
贪婪和恐惧是期货交易中常见的两种情绪。控制好情绪，避免冲动交易。2.耐心和纪律
期货交易需要耐心和纪律。不要频繁交易，制定并执行明确的交易计划。第六章：期货投资进阶
1.技术分析
使用技术分析工具分析价格图表，预测未来价格趋势。2.基本面分析
研究影响标的物价格的经济和行业因素。3.量化交易
使用数学模型和计算机程序进行交易。结论
期货投资是一条充满挑战和机遇的道路。通过掌握基础知识、学习交易流程、制定投资策略、管理风险、控制情绪和不断进阶，新手投资者可以逐步提升自己的投资水平，从入门到精通。请记住，期货投资存在高风险，在进行交易之前，请务必了解风险并谨慎投资。本文目录导航：
- 新手怎么玩期货？
- 新手如何做期货
- 期货交易入门流程是怎样的？
新手怎么玩期货？
1.用自己的闲钱去炒。 实事求是的用钱，多买少买，心态会好一点。 如果你心态好，做事就不会着急，理智会战胜情绪，那么赚钱的几率会更大。 2.尽量买便宜的商品。 因为在期货中，商品的浮动比例差不多是1: 10，也就是一手一跳就是10元。 买的便宜，同样的钱买的多。 在期货中，你会根据手数来赚钱，所以买的多，赚的就多。 3.在相对较低的水平买入 因为商品是有价值的，不可能降到零。 但上涨是没有止境的，所以期货投机者在相对低位买涨是理性的，也是安全的。
新手如何做期货
1、首先要做好心理准备。 虽然期货投资也具有一点对赌的性质，但是对于一个已经存在几百年的行业来说，必定有其科学成分和一定的经验总结。 所以，要以做一番事业，必须有长期投资的心态。 戴卓赚一把就走或者一夜暴富的想法，亏钱的可能性极大2、了解相关制度和交易规则。 对于期货新手来说，必须了解期货特有的交易规则，比如说保证金制度，不同品种的保证金比例不同，同一品种不同月份的保证金也可能不同；外盘和内盘的相互影响；交易时间和夜场的情况；每一合约的各自特点和相互联系；涨跌停板制度等等。 3、掌握基本的下单方法。 一是选择什么样的交易系统，是否开通手机交易。 二是确定交易系统后，熟记交易密码和做好保密。 掌握下单的技巧，知道如何挂单、下单、止盈、止损、对冲。 第三了解操作合约的主力合约情况，主力合约的转移，如何进行套利操作。 4、多看少动。 这不仅是对新手的要求，即是从事行业多年的行家里手也要保持这种状态。 期货投资风险很高，所以必须多看少做，了解和掌握合约基本规律，行情走势验证之前的判断，经过多次练习之后，才可以操作。 5、轻仓慢行。 做期货不是赌博，发财不能指望一朝一夕，作为新手来说，最好进行尝试性投资，比如准备100万资金投资，可以分批次打入账户。 在合约交易时，一定要保持轻仓，正常人们认为适当的保证金占用资金是20%，那么新手应该在10%一下。 6、自主操作。 既然是做期货，必然带有自己的看法。 从事期货后，微信朋友圈、QQ群、论坛、贴吧的交流，电视、报纸、网络的专家点评，所谓高手的心得、朋友的内幕等待，来自四面八方纷繁复杂的种种信息，充斥着你的感官。 对于这些信息也不要一味抵制，但是不可以完全相信，要有自己的看法，决策由自己出。
期货交易入门流程是怎样的？
期货交易入门要了解交易的模式。
期货是指以某种大宗商品或金融资产为标的，可以交易的标准化远期合同。简单来说，期货的本质不是货物而是一种合约，投资者通过买入或卖出合约来赚取利润或承担亏损。
比如投机者A在期货市场以X价格从开仓买入1手M2209豆粕合约，预期未来豆粕价格会上涨，当豆粕价格上涨有利可图时，通过期货交易市场平仓卖出持有的1手M2209合约赚取差价。整个交易中并没有真实的货物参与交易。
期货操作的方式与股票相似，通过买卖来进行交易。不同的是，期货实行双向交易，反向平仓。也就是可以开仓买入合约，也可以开仓卖出合约，但是在最后交易日之前必须通过反向平仓来对冲了结，即买入的合约需卖出平仓，卖出的合约需买入平仓。
我国期货市场实行保证金制度和T＋0交易模式。
参与期货交易的主要投资者。
按照期货交易目的来划分，参与期货交易的投资者可分为投机交易和套期保值交易。
投机交易，是指最终并不想参与实物交割，只是通过买卖期货合约来赚钱差价。
套期保值交易，是指投资者在现货市场买入或卖出某种现货的同时，在期货市场同步卖出或者买入同种同量的期货合约以作保值之用。
比如A是玉米经销商，某日以某价格买入1000吨玉米，为了防止玉米价格下跌造成存货贬值，则可以通过期货市场以合适的价格开仓卖出10手玉米。如果为了现货市场下跌，可以用期货市场赚取的利润弥补，如果现货市场上涨，则可用现货市场的利润弥补期货市场的亏损。
也就是说，通过套期保值可以提前锁定利润。
新入市的期货投资者获利模式
对于新入手的期货投资者来说，套期保值似乎很遥远，能够通过投机交易赚取差价才是现实的选择。一般来说，新手可以通过下面三个策略实现交易：
1、趋势交易模式
投资者入场前，首先要认清目前合约的运行趋势，是上行趋势还是下降趋势或者震荡走势。由于期货可以做多也可以做空，因此确定趋势，单边交易交易尤为重要。
确定趋势的方法一是通过技术指标（均线排列、K线图形）来确定，二是结合品种的基本面和市场消息综合考虑。
2、套利交易模式
套利交易模式在期货市场中属于风险较低的一种交易方法。主要是利用同一品种不同合约月份、不同市场和相关产品相同月份合约价差变动来获利。
比如投资者可以卖出近月合约买入远月合约，当近月与远月合约差价变小时，买入近期合约的同时卖出远期合约平仓。
使用套利模式，需要先仔细观察套利品种的差价范围，一旦超过正常范围则考虑进行套利。
3、日内交易模式
日内交易模式是绝大多数投机交易者采用的交易模式。由于期货市场采用T＋0交易模式，当天可以反复开仓和平仓，并且期货市场价格变动剧烈，这就为短线投机者提供了非常好的获利机会。
由于期货的保证金制度在收益放大的同时，交易风险也特别大，因此交易时请注意：
1、新手千万不要急于反复双方向开仓和频繁操作。尤其要注意控制仓位，不要满仓、重仓交易。
2、不要频繁交易，交易次数越多失误的概率就越大。
