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什么是期货？

期货是一种合约，允许买卖双方在未来某一特定日期以预先确定的价格买卖特定数量的商品或金融资产。期货合约在期货交易所交易，由期货清算所提供担保。

期货交易的类型

• 商品期货：买卖粮食、金属、石油等实物商品的期货合约。
• 金融期货：买卖股票指数、债券、外汇等金融资产的期货合约。

期货交易的优点

• 价格锁定：通过期货合约，买卖双方可以在未来某一特定日期以预先确定价格锁定交易。
• 风险管理：期货合约可用于对冲因商品或金融资产价格波动带来的风险。
• 杠杆效应：期货交易通常需要较少的保证金，从而提供了杠杆效应，但同时也会放大收益和损失。

• 流动性高：期货交易在交易所进行，流动性高，这意味着买卖双方可以轻松地进入或退出市场。

期货交易的缺点

• 价格波动：期货合约的价格可以剧烈波动，导致重大收益或损失。
• 杠杆风险：期货交易的杠杆效应会放大收益和损失，不适合所有投资者。
• 保证金要求：期货交易需要保证金，这可能是一笔可观的金额。
• 复杂性：期货交易涉及复杂的规则和机制，对新手来说可能具有挑战性。

如何进行期货交易

1. 选择一家期货经纪商：选择一家信誉良好的期货经纪商，提供优质的服务和教育资源。2. 开立账户：开立一个期货交易账户，并提供所需的信息和文件。3. 资助账户：将保证金存入您的账户，以开始交易。4. 研究和选择合约：根据您的风险偏好和投资目标研究和选择期货合约。5. 下单：通过您的经纪商下达期货合约的买入或卖出订单。6. 监控仓位：密切监控您的仓位，并根据需要进行调整。7. 平仓：在期货到期之前或之前平仓您的仓位，以实现收益或止损。

期货交易技巧

了解市场动态：密切跟踪影响期货市场的基本面和技术因素。管理风险：制定明确的风险管理策略，包括止损单和仓位规模限制。使用技术分析：利用图表模式和指标来识别趋势和交易机会。反向交易：在市场趋势发生逆转时进行交易，以捕捉价格反弹。对冲策略：使用期货合约来对冲其他投资组合中资产的价格风险。耐心和纪律：期货交易需要耐心和纪律，不要冲动交易或过度交易。持续学习：不断研读期货交易相关的书籍、文章和课程，提高您的知识和技能。

结论

期货交易是一种复杂的投资工具，但它也提供了潜在的收益和风险管理机会。通过理解其本质、类型、优缺点以及交易技巧，您可以提升您的期货交易策略，并提高获利机会。重要的是要记住，期货交易存在内在风险，在进行交易之前务必咨询专业人士。

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本文目录导航：

• 期货高手总结一下的交易本质与核心，每一句都很有深度
• 如何进行期货交易
• 期货本质与交易技巧内容简介

期货高手总结一下的交易本质与核心，每一句都很有深度

一 交易的核心 ： 1、期货交易的不是商品，而是人性：坚持一致性的交易纪律和交易策略； 2、期货交易本质=严格控制盈亏比例，紧紧跟随市场走势，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情； 3、成功的期货交易=一个有效的交易系统+正确的执行+有效的资金管理； 4、稳定盈利的关键=建立一套适合自己的交易系统：一个指标+一个理念=绝招； 5、有效的资金管理：期货交易就象是拳击，你的拳击能力不是你的打击能力而是你的抗击打能力。 6、正确的执行是成功的期货交易必不可少的。 7、智者，未战而先胜；战而后胜，下策； 8、赚大钱的关键：长线交易+顺势加仓=小亏大赢； 趋势跟踪资金使用：30%。 二 详细如下： （1）复合头寸=测试资金10%+主力资金20%+波段加码资金（金字塔加码：10%，5%）； （2）测试资金管理：浮动手数（1，2，4，…正确后回归到1）； （3）分批进场，分批离场；不同的仓位，分别对待； （4）长期信号“买”后：只做多不做空；长期信号“卖”后：只做空不做多；坚持按信号开平仓； 交易中一些理念： 1、市场是有规律的； 2、价格反映一切； 3、价格以趋势运行：强者恒强，物极必反； 4、历史会不断重演； 5、复利，要长久而不是轰轰烈烈； 6、遵循经济规律和军事规律：慎战，自保，全胜，知形认势，胜于易胜； 7、价格是唯一依据，指标只是辅助，相信眼睛看到的，不要相信耳朵听到的：价格是最真实的，不要随便听消息，紧盯价格变化，多看是什么，少问为什么，不要过多的去打听原因； 8、亏多少风险是可控的，能赚多少是市场说了算（不要做反了），任何情况下限定风险都是第一位的； 9、多数情况下涨跌方向是不确定的但大涨之后必有大跌，大跌之后必有大涨的多空循环是确定的；趋势形成后涨跌方向是确定的但涨跌节奏是不确定的； 市场平衡状态突破后价格的惯性延伸是确定的但能延伸多少是不确定的； 10、精细，严谨 ，简洁，朦胧，和谐； 11、大道从简，王道无道；万法归于自然，一切复杂归于简单。 12、耐心，弯路往往是最好的捷径：找到适合自己的挣钱速度； 13、用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情：首次轻仓，顺势加仓； 14、彻底放弃【战略性】建仓思维，建立趋势跟踪性建仓思维：主动放弃第一段和最后一段，这两段行情是世上最贵的行情。 三 交易中的原则： 1、严进宽出：入市时要坚决，犹豫不决时不要入市；有怀疑即平仓离场，将每一次停顿都看成头部，先盈利出局，等看明白再入场； 2、进出场要完全根据系统信号，坚定不疑的执行，做好记录：价格，时间，潜在收益，风险，成功率，实际盈亏；及时总结一下； 3、不要觉得自己比系统更聪明。 不恐惧，不贪婪，不急功近利，不自作聪明，不抄底，不摸顶； 4、肯赢，肯输，善输。 5、用简单的方式做简单的行情，把简单的事情重复做就是成功的基础。 6、买入后遇跌，沽空后却升，应该警惕是否看错大势，也可能是在行情的多空转折期间：做错就要认错，及早投降，不要预测； 7、锁定一两个长期关注的目标，运行深入研究，再找一两个近期短线交易的目标； 8、永远都设立止损位，严格止损；不满仓，不重仓； 9、不要因为价格太低而吸纳，也不要因为价格太高而沽空，只服从交易系统信号，只操作发出信号的系统交易； 10、损失时切忌赌徒式加码，以谋求摊低成本； 11、心中无多空，做多做空自如，只根据系统方向做交易。 四 交易中的心态： 1、淡定，自信，快乐； 2、不断学习，反思； 3、注意：连续盈利与连续亏损时，要清醒，理智，不贪婪，不恐惧 交易中的资金管理： 1、控制总的风险度，资金使用一般在30%，大趋势时也绝对不超过60%，留足保证金； 2、首次轻仓，学会顺势加仓，适时减仓； 3、复合头寸：测试资金10%，跟势资金30%，波段交易资金20% 。 交易中的入市点： 主要考虑交易系统的信号，根据信号考虑以下几点： a、时机：1，空间，时间与指标相互验证的重要周期性拐点出现之际； 2，针对形态或趋势突破成立之际运行顺势跟进操作； 3，次级折返浪达到主趋势回撤的重要百分比位置，出现止跌企稳或反弹遇阻时进场交易； 4，在重要的多空分水岭上，价格打破平衡后的反手加量交易 b、方法：1，针对支撑位或阻力位突破进场；假突破反手；2，依托支撑做多买入或依托阻力做空卖出 交易中的出市点： 主要考虑交易系统的信号，根据信号考虑以下几点， 1、严进宽出； 2、拐点：k线组合；趋势节奏和速率的变化；量能的变化；幅度测量；摆动指标的背离； 3、趋势行情的换挡加速与减速：两次加减速后行情往往会出现反转； 4、方法：出现与原持仓方向相反的进场信号而离场；原持仓的进场依据消失而离场。 交易中的加仓： a、时机：1，市场朝着收益更大的方向发展，即换挡加速； 2，市场朝着风险更小的方向发展，即回撤后又沿原趋势运行 b、原则：1，出现盈利才加仓，出现亏损不加仓； 2，“金字塔式”加仓，避免“倒金字塔式”加仓； 3，加码仓位与原持仓分别对待，需要设置新的止损位和目标位，二者的进场依据不同，处理方式也不同 交易中的减仓： a、时机：1，风险加大，趋势力度减弱或稳定性受到威胁，即趋势发生潜在变化的迹象和风险时减仓； 2，市场利润降低，价格在重要阻力位遇阻或在重要支撑位企稳时减仓 b、原则：1，灵活处置原则；2，将底仓和短线仓分别处理原则 五 支撑和阻力的寻找方法： 1、前期重要高低点； 2、支撑线或压力线； 3、重要的均线； 4、密集成交区； 5、跳空缺口； 6、百分比回撤和百分比延伸（38.2%，50%，61.8%） 长线交易： 1、顺势加仓；2、复合头寸；分别对待 波段交易： 1、趋势跟踪，系统信号；2、使用资金30%，不加仓，不减仓。

如何进行期货交易

期货的本质就是商品，别无二致，无论是商品还是股指，哪怕是天气，都终究是一种商品。 期货不等同于股票，它完全是个零和游戏，你赚的，就是别人亏的，你跟着大多数人走，铁定是亏损的，这就是期货。 首先，你要先分析，你是在什么时间周期上交易的，你是短炒的，还是做波段的，还是做趋势的，你一定要先界定自己交易的时间跨度，然后再想办法发掘大概率的事情。

1、交易方式

股票投资为T+1交易，即当天买进,第二天才可以卖出，有一定的流动性。 但盘中即使发现操作失误也只能眼巴巴的看到收盘，而无能为力。

期货投资为T+0交易，即买卖可以当天进出，当日可对冲，发现操作失误可以马上平仓离场，短到数分钟，长至数月，可频繁交易，流动性极强。

交易T+O，保证金制度和涨跌都可做，这是股票高手非常渴望的。 更难得的是，股票相对交易成本很高，而期货交易基本上是当天进出只需价格波动最低一个跳动单位，相当于股票跳动一分钱就可满足交易进出的所有成本。 如果开通股指期货，可能会相当于投资者买卖股指只跳动一点平仓就可实现盈利，也就没有现在股票投资者的诸多烦恼。

2、操作方式

股票市场的操作是“单程道”,只能是“先买后卖”，只有牛市可以挣钱.

期货市场可以先买后卖,也可以先卖后买，即：牛市和熊市都可以挣钱；

股票单向操作，低买高卖。 期货双向操作，看涨则可以低买高卖，看跌时可先卖出，后买进平仓对冲，获利机会多。

3、投资金额

股票是全额保证金交易，有多少钱只能买多少钱的股票，100%金额投入。

期货是保证金交易，可多可少，以小博大，只需用10%----20%的保证金即可以做100%的全额交易，资金放大5----10倍，杠杆作用十分明显。

也就是说一万块钱的股票，得交一万才能买到；一万块钱的期货只需要交10％即一千块钱就能买到。 所以一万的资金，可以当十万来投资。

期货本质与交易技巧内容简介

本书由沈良、黄晓明所著，以独特视角深入剖析期货市场本质与交易技巧。 作者对于股指期货推动行业发展的洞察独到，提出股指期货推出后，资本市场将迎来六大转变，尤其市场参与者将从自主交易转向产品购买，这一转变预示着市场结构的深刻变化。

在探索金融投资市场的自由时，作者揭示了过度自由与难以把握的自由是金融投资市场的最大陷阱。 这提醒投资者在追求自由的同时，必须认识到自由的边界与限制，以避免陷入不必要的风险。

作者对于把握具体投资机会的见解深刻，强调期货市场的投资机会难以预测和创造，投资者必须具备识别与选择的能力。 这要求投资者不仅要有敏锐的市场洞察力，还要有独立判断和决策的能力。

全书以轻松而深刻的笔触，指导期货投资者如何全面、正确地认识市场、定位自我，树立正确的投资理念，掌握优秀的投资技能，培养良好的投资心态，最终实现盈利与财务自由的目标。 本书是期货投资者不可或缺的指南，不仅提供理论知识，更提供实践指导，帮助投资者在复杂多变的市场中游刃有余。

扩展资料

作者：沈良，黄晓明　著