解锁商品期货市场的无限潜力
2024-12-21 
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返回列表期货交易，哪些因素影响到你能赚多少钱？
当你尝试做期货交易时，你可能会问自己一个问题：期货交易一天能赚多少钱？坦白说，这个问题就像“如果全职做期货交易能赚多少钱？或者交易一天能赚多少钱”一样含糊不清。 尽管如此，这个问题依然是交易和期货中最常见的问题之一。 的确，难道你不想知道做期货交易能赚多少钱吗？这样的话，你就可以明确这一行是不是值得干了。 对于全职做期货交易而言，决定你能赚多少钱是由很多个不同的因素共同决定的，包括你的学历、经验、正在从事的行业、期望的行业和经济发展水平，这些只是部分因素，它将决定你的最低收入水平。 对于“期货交易能赚多少钱？”这个问题，很难给出一个确切的数据。 就如全职期货交易，你能赚多少是不确定的。 有一些期货交易者非常成功，当然，也有些失败的交易者。 那么，有哪些因素将会影响到你在期货市场上赚多少钱呢？以下是我们列举的一些因素： 启动资金 先不谈风险管理、交易策略和具体市场，最先决的条件是你的启动资金有多少。 你的启动资金对于你做期货交易能赚多少钱而言，起着关键作用。 你有听说过某人把100美金的启动资金变成了100,000美金吗？也许你听说过，但是这种例子非常少，你并了解整个市场情况。 无论是做期货交易还是外汇等其他市场的交易，启动资金都是很重要的，有一笔不错的启动资金可以帮助你更好地实现你的目标，有利于你管理风险，也利于你完善交易系统和仓位管理。 拥有一笔不错的启动资金可以帮助你在做期货交易时，有足够的资金满足保证金要求，而不会被通知要求追加保证金。 对于许多期货交易员来说，美金的启动资金是一个好起点。 虽然美金有点少，但你可以利用杠杆创造一笔可观的利润。 风险承受力 交易中有一条法则：不要用超过1%的资金去做交易。 换句话说，如果你有美金，那么你最多只能用100美金去冒险做交易。 当然，这还取决于你所用杠杆水平的高低。 在期货市场上，你可能已经了解过保证金制度和价格变动单位，这些都取决于你所交易的期货合约。 如果你交易的是一些最常见的期货合约，如：E-mini S&P500 futures（标普500电子迷你合约），一个标准合约的保证金要求只需400美金，价格每变动一个单位是12.5美金。 这也就是说，在无杠杆和风险承受力是1%的情况下，对于一个标准的标普500电子迷你合约，你的最大亏损应是两个点（8个变动单位）。 如果你的风险承受能力变强，那你就可以每笔交易分配500美金（资金的5%）去做，这样的话，你的最大亏损就是10个点（40个变动单位）。 正如你看到的一样，你愿意承受的风险额度影响着你的交易结果（当然，需保证后续的价格变动对你是有利的）。 交易策略 交易策略和风险管理同样重要，没有计划地按“买入/卖出”按钮，你将一无所获。 许多专业的期货交易者花费几个月甚至几年的时间去完善他们的交易策略，更重要的是在不同的交易条件下去测试这些策略。 交易策略可以帮助你明确你的风险承受额度，让你知道在市场走势和你预期不一致时，何时该退出以减少你的损失，以及何时你该获利了结。 基于你对自己交易系统的了解，你应该也知道：何时应交易，何时应观望。 你花在交易或学习上的时间 决定你赚多少钱的另一个重要因素是：你花了多少时间在期货交易上？ 对于大多数人来说，他们倾向于将期货交易当作一个兼职来做，他们通常会发现，赚多少钱取决于交易方法。 你可以采用波段交易，这意味着你要在一段时间内持有期货交易头寸，或者你也可以只交易一两个小时，并确保你的盘中头寸都已平仓（这意味着一天结束之前你没有持仓头寸）。 现在有一些兼职做期货交易且获利的交易者实例，同时也有一些运用波段交易获利的交易者案例。 因而，你千万不要误以为：要想赚很多钱，就需要花很多时间。 当我们提到你花在交易上的时间时，并不是说你一定要做交易，你可以花时间去更多地了解市场，如基本面情况，或者，为了在正确的时间执行交易你需要耐心等待。 互联网上有许多宝贵的资源，信息十分丰富，你可以找到关于期货市场方面的所有信息。 有些交易者花90%的时间去学习了解市场，只用剩下的10%的时间去执行交易。 这和任何一个职业一样，需要你花时间去学习、训练技能并将其付诸实践。 你越了解你所交易的市场，你犯错的可能性就越小。 以下是一个期货交易的例子 基于上文中我们提到的几个因素，下面的例子将有助于你在期货交易中获利： 资本美元 风险承受：每笔交易为4%（400美元） 理想交易资产：标普500电子迷你期货合约 保证金要求：400美元 可用保证金：9600美元 风险/回报比率：1:2 止损最大单位量：32个单位（400美元） 止盈（风险/回报比达1:2）最大单位量：64个单位（800美元） 现在假设你每天交易一到两个小时，运用以上的设定要求做交易，你每个月交易18天，或者每月做18笔交易，你的胜率是60%，也就是说，你有11笔交易盈利，9笔交易亏损。 盈利单累计盈利：11 x 800 = 8800美元 亏损单累计亏损：9 x 400 = 3600美元 净利润：8800 - 3600 = 5200美元（超过50%的利润率） 上面的数字看起来很不错，但是我们必须清楚，以上的固定变量都是我们设定的，还有一些其他因素并没有考虑进来，例如：盈亏平衡的交易，或者在价格达到止损之前平仓，还有经纪商的佣金，和0.25个单位的变动。 当然，你可以增加你的启动资金或者一次交易2手合约甚至更多，这将增加你利润空间（同时也增加了你的亏损风险）。 上面给出的例子表明，期货市场上获利潜力是非常大的，只需要美金的启动资金，但同时，也需要你时刻关注你的交易策略。 上例中，特别值得提到的一点是，你会发现交易所需的资金在风险管理和交易策略中都起着重要作用，同时，它还将三者贯穿在一起，一起提升盈利水平。 能赚多少前取决于你自己！ 许多交易者以为一旦他们对交易有所了解了就可以开始挣钱了，然而，与生活中许多其他的事一样，学习是一个循序渐进的过程。 许多成功的交易者都明白这一点，因此他们每天努力学习一些新东西。 成功的交易者也会大量地练习他们的交易策略，去更加地了解市场。 如果你没有持续学习的热情，而只是简单地考虑一些已知的东西，满足现状，那么你想在交易上挣钱将不太可能，自负最终将毁了你。 盈利的潜力无限大，但是只有你的交易系统、风险承受和交易纪律做得足够好，你才有可能做到这一点。 不过，话虽如此，在市场上做交易，特别是期货市场，获利是非常丰厚的，只要你坚持，一段时间后，你就可以持续不断地盈利。 一位智者曾说：没有任何一个职业像交易一样充满活力。 用一种形象的说法是：在交易的岁月里，每天你都在建墙，日落之前，就把墙拆了，第二天再重复第一天工作。 这就是交易，他供应给你一个自由挣钱的机会，但同时你也会面临相应的风险。 如果对待没有一个良好的心态——最重要的是认识到亏损也是游戏的一部分，要做到持续盈利是很困难的。 最后补充总结一下一点：失败交易者只知追逐利润，而优秀交易者善于管理风险。
丁洪波：做期货无论有多少钱，离爆仓永远只有三天！
丁洪波，浙江绍兴人，1989年在杭州读书后留杭工作，创办杭州尚泽投资，被誉为期货股票两栖操盘高手。 他的交易策略以技术面和基本面分析为基础，曾创9个月40倍收益佳绩，多次摘得全国期货大赛重量组冠军、期货实盘擂台赛冠军。 丁洪波认为期货难做，关键在于杠杆难以控制。 一旦使用杠杆，尤其是超过杠杆，就等于重仓操作。 面对逆市、重仓、不停损，极易破产。 正确操作方法应以单边操作为主，涨势做多，跌势做空。 顺势而为，找到低风险、高概率的切入点，亏损时止损幅度较小，盈利潜力大。 他强调物极必反，商品价格不会无限单向发展。 重要的是看清趋势线。 交易的核心在于方向、时机、仓位，时机往往比方向和仓位更重要。 他推崇“甜点交易”，指在行情起动前的最佳建仓点，建仓后价格迅速脱离成本，进入安全区域，带来可观收益。 交易时，技术功底要扎实，耐心观察，精准出击，避免过度追求“甜点”，适时退出。 交易胜率与盈亏比是提高收益的关键。 胜率可以通过做好功课，减少废品交易，保持良好状态来提高。 盈亏比则需缩小止损，抓住趋势。 丁洪波偏好高风险高收益机会，但因人性影响，难以坚持执行。 他建议只做最高级别的机会，以提高胜率和盈亏比。 分析思路从大到小，选择品种、时机，以技术分析为主，基本面分析为辅。 趋势切入时机有趋势的中继、趋势反转、震荡突破。 提高收益率策略包括精选品种、集中仓位，高盈亏比、高胜率，干净利落，敏锐的盘感和风险意识，控制本金风险，保持自我肯定。 资金管理方面，价格整理时仓位要轻，价格出趋势时仓位要重。 有2种方法：渐进式资金管理，逐步加仓法，风险小而未来收益大；轻仓的多品种管理，风险对冲。 交易心态至关重要，保持平衡心态，避免过度贪婪、恐惧、冲动，达到顺服、谦卑、敬畏市场，最终自信的状态。 人有四种心理状态：亢、卑、乱、顺。 丁洪波认为只需将亢、卑、乱的状态控制在一定范围内，顺的状态是最好的。
期货和期权什么关系
期货和期权是相互关联但不同的金融衍生品。
期货是一种标准化可交易的合约，买卖双方在未来某一特定时间以预定价格交割某种资产。 期货市场为投资者提供了一个平台，用于投机或对冲风险。 它的核心价值在于价格发现和风险管理。 例如，农民可以购买与未来农作物收成相关的期货合约，以确保稳定的收入或对冲作物歉收的风险。
期权则是赋予购买者在未来某一特定日期以特定价格购买或出售某种资产的权利的合同。 与期货不同，期权的购买者可以选择是否执行合约，而不需要承担必须交割的义务。 期权为投资者提供了更大的灵活性和风险管理的工具。 购买者支付期权费以获得这一权利，而卖家则承担在特定条件下履行合约的义务。
这两者之间存在一些重要的差异和关联点：
差异点：
1. 义务与权利的差异：期货的买卖双方都有在未来交割资产的义务；而期权只有购买者才拥有要求卖方交割资产的权利。
2. 风险与收益潜力：期权的购买者可能获得巨大利润，但风险仅限于已支付的期权费；而期货交易双方的风险和潜在收益都是无限的。
关联点：
两者都是衍生品市场的重要组成部分，都可以用于对冲风险或投机。 在某些情况下，它们可以相互转换或结合使用，以创建更复杂的交易策略，如组合期权或期货期权等。 此外，它们的价格也相互影响，因为市场参与者会根据对标的资产未来价格的预期来交易这些产品。
总的来说，期货和期权虽然具有不同的特点和风险收益特性，但它们都是金融市场上的重要工具，经常用于风险管理、资产配置和对冲策略。 理解这两者之间的关系和差异对于参与金融市场的投资者来说至关重要。
