掌握期货商品：了解交易的本质和潜力
2024-12-22 
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返回列表期货商品交易是金融市场中一种重要的交易类型，涉及到在未来特定日期和价格买卖商品的合约。它为投资者和企业提供了管理价格风险和投机价格变动的机会。
期货商品交易的本质
期货商品合约是一种标准化的合约，规定了在未来特定日期和价格买卖特定数量的商品的条款和条件。合约中规定的商品通常是标准化的，例如石油、黄金、小麦和玉米。
期货合约在指定交易所交易，提供了一个集中且透明的价格发现机制。交易者可以根据当前市场价格买卖合约，并锁定未来交割的商品价格。
期货商品交易的类型
有两种主要的期货商品交易类型：
- 对冲：用于管理价格风险。企业和投资者可以通过对冲头寸来抵消潜在的价格波动。
- 投机：用于投机价格变动。交易者可以基于对未来价格走势的预测来买卖合约，以获取利润。
期货商品交易的好处
期货商品交易为投资者和企业提供了以下好处：
- 价格风险管理：对冲头寸可以帮助管理潜在的价格波动，保护利润或避免损失。
- 价格发现：期货交易所提供了一个透明的价格发现机制，让市场参与者了解商品的实时价值。
- 流动性：期货合约在交易所交易，流动性高，可以让交易者轻松买卖合约。
- 杠杆作用：期货交易使用保证金，允许交易者放大他们的仓位，从而获得更高的潜在收益或损失。
期货商品交易的风险
期货商品交易也涉及到风险，包括：
- 价格波动：商品价格会随着供求关系、经济事件和地缘政治因素而波动，可能导致亏损。
- 保证金要求：期货交易要求使用保证金，亏损会侵蚀保证金，导致追加保证金交易并充分利用市场机会。
期货高手总结一下的交易本质与核心，每一句都很有深度
一 交易的核心 ： 1、期货交易的不是商品，而是人性：坚持一致性的交易纪律和交易策略； 2、期货交易本质=严格控制盈亏比例，紧紧跟随市场走势，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情； 3、成功的期货交易=一个有效的交易系统+正确的执行+有效的资金管理； 4、稳定盈利的关键=建立一套适合自己的交易系统：一个指标+一个理念=绝招； 5、有效的资金管理：期货交易就象是拳击，你的拳击能力不是你的打击能力而是你的抗击打能力。 6、正确的执行是成功的期货交易必不可少的。 7、智者，未战而先胜；战而后胜，下策； 8、赚大钱的关键：长线交易+顺势加仓=小亏大赢； 趋势跟踪资金使用：30%。 二 详细如下： （1）复合头寸=测试资金10%+主力资金20%+波段加码资金（金字塔加码：10%，5%）； （2）测试资金管理：浮动手数（1，2，4，…正确后回归到1）； （3）分批进场，分批离场；不同的仓位，分别对待； （4）长期信号“买”后：只做多不做空；长期信号“卖”后：只做空不做多；坚持按信号开平仓； 交易中一些理念： 1、市场是有规律的； 2、价格反映一切； 3、价格以趋势运行：强者恒强，物极必反； 4、历史会不断重演； 5、复利，要长久而不是轰轰烈烈； 6、遵循经济规律和军事规律：慎战，自保，全胜，知形认势，胜于易胜； 7、价格是唯一依据，指标只是辅助，相信眼睛看到的，不要相信耳朵听到的：价格是最真实的，不要随便听消息，紧盯价格变化，多看是什么，少问为什么，不要过多的去打听原因； 8、亏多少风险是可控的，能赚多少是市场说了算（不要做反了），任何情况下限定风险都是第一位的； 9、多数情况下涨跌方向是不确定的但大涨之后必有大跌，大跌之后必有大涨的多空循环是确定的；趋势形成后涨跌方向是确定的但涨跌节奏是不确定的； 市场平衡状态突破后价格的惯性延伸是确定的但能延伸多少是不确定的； 10、精细，严谨 ，简洁，朦胧，和谐； 11、大道从简，王道无道；万法归于自然，一切复杂归于简单。 12、耐心，弯路往往是最好的捷径：找到适合自己的挣钱速度； 13、用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情：首次轻仓，顺势加仓； 14、彻底放弃【战略性】建仓思维，建立趋势跟踪性建仓思维：主动放弃第一段和最后一段，这两段行情是世上最贵的行情。 三 交易中的原则： 1、严进宽出：入市时要坚决，犹豫不决时不要入市；有怀疑即平仓离场，将每一次停顿都看成头部，先盈利出局，等看明白再入场； 2、进出场要完全根据系统信号，坚定不疑的执行，做好记录：价格，时间，潜在收益，风险，成功率，实际盈亏；及时总结一下； 3、不要觉得自己比系统更聪明。 不恐惧，不贪婪，不急功近利，不自作聪明，不抄底，不摸顶； 4、肯赢，肯输，善输。 5、用简单的方式做简单的行情，把简单的事情重复做就是成功的基础。 6、买入后遇跌，沽空后却升，应该警惕是否看错大势，也可能是在行情的多空转折期间：做错就要认错，及早投降，不要预测； 7、锁定一两个长期关注的目标，运行深入研究，再找一两个近期短线交易的目标； 8、永远都设立止损位，严格止损；不满仓，不重仓； 9、不要因为价格太低而吸纳，也不要因为价格太高而沽空，只服从交易系统信号，只操作发出信号的系统交易； 10、损失时切忌赌徒式加码，以谋求摊低成本； 11、心中无多空，做多做空自如，只根据系统方向做交易。 四 交易中的心态： 1、淡定，自信，快乐； 2、不断学习，反思； 3、注意：连续盈利与连续亏损时，要清醒，理智，不贪婪，不恐惧 交易中的资金管理： 1、控制总的风险度，资金使用一般在30%，大趋势时也绝对不超过60%，留足保证金； 2、首次轻仓，学会顺势加仓，适时减仓； 3、复合头寸：测试资金10%，跟势资金30%，波段交易资金20% 。 交易中的入市点： 主要考虑交易系统的信号，根据信号考虑以下几点： a、时机：1，空间，时间与指标相互验证的重要周期性拐点出现之际； 2，针对形态或趋势突破成立之际运行顺势跟进操作； 3，次级折返浪达到主趋势回撤的重要百分比位置，出现止跌企稳或反弹遇阻时进场交易； 4，在重要的多空分水岭上，价格打破平衡后的反手加量交易 b、方法：1，针对支撑位或阻力位突破进场；假突破反手；2，依托支撑做多买入或依托阻力做空卖出 交易中的出市点： 主要考虑交易系统的信号，根据信号考虑以下几点， 1、严进宽出； 2、拐点：k线组合；趋势节奏和速率的变化；量能的变化；幅度测量；摆动指标的背离； 3、趋势行情的换挡加速与减速：两次加减速后行情往往会出现反转； 4、方法：出现与原持仓方向相反的进场信号而离场；原持仓的进场依据消失而离场。 交易中的加仓： a、时机：1，市场朝着收益更大的方向发展，即换挡加速； 2，市场朝着风险更小的方向发展，即回撤后又沿原趋势运行 b、原则：1，出现盈利才加仓，出现亏损不加仓； 2，“金字塔式”加仓，避免“倒金字塔式”加仓； 3，加码仓位与原持仓分别对待，需要设置新的止损位和目标位，二者的进场依据不同，处理方式也不同 交易中的减仓： a、时机：1，风险加大，趋势力度减弱或稳定性受到威胁，即趋势发生潜在变化的迹象和风险时减仓； 2，市场利润降低，价格在重要阻力位遇阻或在重要支撑位企稳时减仓 b、原则：1，灵活处置原则；2，将底仓和短线仓分别处理原则 五 支撑和阻力的寻找方法： 1、前期重要高低点； 2、支撑线或压力线； 3、重要的均线； 4、密集成交区； 5、跳空缺口； 6、百分比回撤和百分比延伸（38.2%，50%，61.8%） 长线交易： 1、顺势加仓；2、复合头寸；分别对待 波段交易： 1、趋势跟踪，系统信号；2、使用资金30%，不加仓，不减仓。
期货交易的本质是什么
期货交易的本质是对未来价格进行投机或对冲的风险管理手段。
一、期货交易的核心是风险管理
期货交易的本质并非简单的买卖行为，其核心在于对风险的管理。 交易者通过期货市场进行投机或对冲，以规避未来价格变动带来的风险。 期货合约是一种标准化的合约，交易者通过买入或卖出期货合约来承担未来的买卖义务，实现风险的转移和分散。 这种交易方式使得参与者在价格波动中获得盈利机会的同时，也面临相应的风险。
二、期货交易具有投机和对冲双重属性
期货交易的另一重要本质是它的投机和对冲属性。 投机者通过预测未来价格走势进行买卖，以期从价格波动中获利。 而对冲者则是为了平衡已有的风险敞口，比如种植户为了规避农产品价格下跌的风险，可能会卖出期货合约进行对冲。 这样，无论市场价格如何变动，都能在一定程度上保证自己的收益水平。
三、期货市场是价格发现的平台
期货市场是反映未来价格预期的市场，交易者根据市场供求信息、宏观经济数据等因素对价格进行预测，并通过交易形成市场公认的期货价格。 这个过程就是价格发现的过程，期货市场的存在为交易者提供了一个公开、透明、高效的平台，帮助交易者更好地理解和预测未来的价格走势。
综上所述，期货交易的本质是一种对未来价格进行投机或对冲的风险管理手段，具有价格发现的平台功能。 参与者通过期货市场进行风险管理，实现风险的转移和分散，同时也在价格波动中寻找盈利机会。
做期货需要了解的知识有哪些
1、要明白期货本身的操作原理。 期货是一种货物的交换模式，随着社会的发展，期货逐渐演变为一种理财模式。 期货的交易本质来说是钱和货物的交换，只是现在的模式更加的先进而已。 2、要熟悉期货市场的产品，期货市场目前有农产品类的期货，也有一些股指期货类的金融交易产品，还有一些贵金属交易。 无论是哪一类产品，我们都要学习这些产品的本质。 3、期货市场的基本操作规则，我们也要熟悉，比如期货市场交易可以买空和卖空，可以当天买入和抛出，同时能够当日结算资金。 4、期货交易的操盘技术一定要提高，一定要不断的熟练。 这是因为期货操盘需要熟练度，你的技术越熟练，那么你赚钱的可能性就会提高。 5、期货市场和政策有着千丝万缕的联系，比如这次两会期间，国家对于农业类的产品将继续减免税收，这样的消息直接造成农产品上涨，如果你了解这些政策的意义，那么及时的买入，就可以赚取更多的钱。 6、要知道期货市场和中国的金融有很深的关系，一旦金融出现一些变化，那么期货市场也会引起诸多的反应，比如去年中国宣布继续稳定货币政策，这样一来黄金期货的价格就开始下滑了。 7、期货市场必须要结合经济学，因为经济学中有很多关于商品方面的知识，同时也系统化的讲解。 让我们能够学习到最新的期货模型，以及期货公式，这样才能够完全的明白期货的基本概念。
