期货开户交易：新手入门指南
2025-01-16 
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期货交易涉及两方：买方和卖方。买方同意在未来某个日期以特定的价格购买标的资产，而卖方同意在同一日期以同一价格出售标的资产。
期货交易的优势
对冲风险：期货可以用来对冲现货市场中的价格波动风险。投机：期货交易也提供了投机机会，允许交易者预测未来的价格走势并从中获利。杠杆效应：期货交易通常使用杠杆，这可以放大交易者的收益和损失。流动性：期货市场通常具有较高的流动性，这使得交易者可以轻松地进出头寸。期货交易的风险
价格波动：期货价格会受到现货市场价格波动的影响，这可能会导致大幅的收益或损失。杠杆风险：杠杆的使用可以放大交易者的收益，但也可能放大其损失。保证金要求：交易期货需要满足一定的保证金要求，这可能会限制交易者的交易规模。手续费：期货交易涉及手续费，这些费用会影响交易者的整体收益。期货开户交易的步骤
如果你已经了解了期货基础知识，并准备开立期货账户，请按照以下步骤进行操作：1. 选择一家期货经纪公司
第一步是选择一家信誉良好且受监管的期货经纪公司。考虑以下因素：
- 监管：经纪公司应受到监管机构（如美国商品期货交易委员会）的监管。
- 经验：选择一家在期货行业拥有丰富经验的经纪公司。
- 平台：确保经纪公司的交易平台满足你的需求。
- 费用：比较不同经纪公司的费用和佣金。
2. 填写申请表
在选择经纪公司后，你需要填写一份申请表，其中包含以下信息：
- 个人信息
- 财务信息
- 交易经验
- 风险承受能力
3. 开立账户
一旦你的申请被批准，你将需要开立一个期货账户。这涉及存入所需的保证金，这将取决于你的交易规模和标的资产。
4. 开始交易
在账户开立并注资后，你就可以开始交易期货了。你可以使用经纪公司的交易平台来提交订单和监控你的头寸。
期货交易的最佳实践
了解市场：在交易期货之前，请确保你了解标的资产和期货市场。制定交易计划：制定一个明确的交易计划，包括进场和出场策略、风险管理和获利目标。管理风险：使用止损单和仓位管理技术来控制你的风险。保持纪律：坚持你的交易计划，避免情绪化交易。寻求专业建议：如有必要，请寻求专业期货交易员或经纪人的建议。结论
通过遵循本指南中的步骤和最佳实践，你可以开始期货交易并充分利用其优势。请记住，期货交易是一项复杂且有风险的投资，在参与之前了解其风险至关重要。本文目录导航：
- 股指期货新手投资必读目录
- 股指期货新手投资指南
- 初学期货如何入门
- 投资者如何参与股指期货交易
股指期货新手投资必读目录
股指期货新手投资指南
入门篇，首先理解期货与股指期货的基本概念，包括期货的定义，以及它与股票、期货的区别，掌握股指期货的特性和市场组织结构。 接着，了解其功能和作用，以及交易制度的发展历程。
交易篇，讲解如何准备入市，从开户、下单、结算到交割的完整流程。 重点介绍沪深300指数，它是交易中的重要参考指标。
投资策略篇，阐述投资策略的原则和理念，包括套期保值、投机、套利等策略，以及如何根据市场情况做出相机抉择和求赢获利的策略。
分析技巧篇，教授基本分析和技术分析方法，如何选择和跟踪期货合约，以及风险管理和止损技巧。 强调顺势而为和市场理解的重要性。
走出误区篇，纠正新手常见的误解，如市场门槛、杠杆效应、结算价与收盘价等，帮助理解期货投资的局限和风险。
疑难解惑篇，解答关于期货合约消失、平仓规定、爆仓原因、价格形成机制以及投资者可能面临的风险等问题。
最后，附录部分提供期货经纪合同样本和中国金融期货交易所交易细则，为投资者提供操作指南。
初学期货如何入门
初学者想要进入期货市场，可以从阅读相关书籍入手。 《指南》这本书详细介绍了期货交易的基本知识，包括期货合约的内容、期货市场的构成、交易流程和步骤，以及交易规则和风险控制等，为初学者提供了一个良好的起点。 另一本《期货投资宝典》则更加深入，它不仅涵盖了技术分析方面的内容，还包含了基本面分析的知识，对于希望全面了解期货市场的投资者来说，这本书是非常有价值的。 《期货实战手册》则侧重于实战经验的分享，书中收集了许多期货交易的操作技巧，并通过具体案例来讲解如何进行期货投资以及如何控制风险。 这是一本理论与实践结合的书籍，适合想要在期货市场中取得实际收益的投资者。 《期货交易技术分析》是关于技术分析方法的专业书籍，它介绍了趋势研究、均线研究、量价分析、指标研究等内容，为读者提供了期货交易技术分析的参考。 最后，《期货交易策略与技术》则聚焦于交易策略和技术，书中包含了市场分析、交易策略、投资管理等内容。 对于那些希望系统学习期货交易策略和技术的投资者来说，这本书是不可多得的。
投资者如何参与股指期货交易
投资者如何参与股指期货交易
股指期货，英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，小编在此整理了如何参与股指期货交易，供大家参阅，希望大家在阅读过程中有所收获!
开户:证券账户不能用
征求意见稿中明确规定,参与金融期货交易的投资者,需要与期货公司签署《风险揭示书》和《期货经纪合同》,并开立期货账户。 这也意味着,股票市场的投资者如果想参与股指期货,现有的证券账户是不能进行交易的,必须去期货公司开立账户。
在开立账户时,中金所也进行了明确规定,即投资者必须以真实身份办理开户手续。 对于普通投资者来说,开户时提供身份证原件及复印件即可。
交易时间:与股市一致
沪深300指数期货的交易时间为上午9:15-11:30,下午13:00-15:15,与股票市场是一致的。 集合竞价在开盘前5分钟内进行,其中前4分钟为买、卖指令申报时间,后1分钟为集合竞价撮合时间。 集合竞价产生的成交价格为开盘价。
交易方式:不设交易大厅
与股票市场有交易大厅不同,中金所不设交易大厅,交易席位都是远程交易。 沪深300指数期货交易代码为IF,交易所收取的手续费为30元/手(含风险准备金),不过,期货公司一般会在此基础上适当提高。
沪深300指数期货合约的月份为当月、下月及随后的两个季月,共四个月份合约同时交易。 假设2006年9月8日股指期货已上市,那么中金所可供交易的沪深300指数期货合约有0609、0610、0612与0703四个月份的合约可同时交易。 期货合约的涨、跌停板为前一交易日结算价格的10%,最小波动单位为0.1个指数点。
资金门槛:至少7万-10万
沪深300指数期货合约每点乘数为300元,按照上周五沪深300指数1440点收盘计算,当天该合约的价值为1440点×300元=43.2万元。 按照8%的交易保证金计算,投资者交易一手的保证金为43.2万元×8%=3.456万元。
不过,这并不是说投资者只要有了3.5万元即可交易。 因为,期货交易与现货交易最显著的区别就是保证金。 仍以沪深300指数为例,假设投资者看多,在1440点买入一手指数合约,而买入后恰好股指出现了下跌,那么,股指每下跌1%,投资者都要追加约4320元(43.2万×1%)的保证金,否则将被强行平仓。 而股指下跌一旦达到8%,投资者最初买入的一手指数合约将全部亏掉,如果想继续交易,还要追加约3.5万元的资金。
因此,股指期货交易并不主张满仓操作,一般30%-50%的仓位较为合理,这样,即便每次只交易一手,投资者也至少要准备7万-10万元。 同时,股指期货交易属于高风险品种,初学者和风险承受能力低的投资者不建议入市操作。
2009年以来也出现一些对杠杆ETF的批评声音，主要集中在杠杆ETF的长期投资偏离度风险和杠杆投资风险，即在超过1个交易日的期间内，杠杆ETF的投资回报可能与目标指数的回报偏离，以及投资衍生金融工具将面临比投资组合证券更大的风险。
以2013年推出的沪深300两倍杠杆ETF为例，假设其初始净值为1元，且不考虑其他成本，如果第一个交易日指数上涨10%，由于2倍杠杆，那么杠杆ETF净值为1.2元;如果第二个交易日指数下跌10%，则其下跌幅度为20%，净值变为0.96元，亏损4%。 但是对于指数而言，经过一天上涨10%，一天下跌10%，最终仅下跌了1%。 如果投资者持有杠杆ETF两个交易日，指数下跌1%，但两倍杠杆ETF将下跌了4%，而并非指数的两倍。
作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。
小提示；
1.规避投资风险当投资者不看好股市,可以通过股指期货的套期保值功能在期货上做空,锁定股票的账面盈利,从而不必将所持股票抛出,造成股市恐慌性下跌
2.套利所谓套利，就是利用股指期货和现货指数基差在交割日必然收敛归零的原理,当期货升水超过一定幅度时通过做空股指期货并同时买入股指期货标的指数成分股，或者当期货贴水超过一定幅度时通过做多股指期货并同时进行融券卖空股票指数ETF，来获得无风险收益。
3.降低股市波动率股指期货可以降低股市的日均振幅和月线平均振幅,抑制股市非理性波动,比如股指期货推出之前的五年里沪深300指数日均振幅为2.51%月线平均振幅为14.9%,推出之后的五年里日均振幅为1.95%月线平均振幅为10.7%,双双出现显著下降
4.丰富投资策略股指期货等金融衍生品为投资者提供了风险对冲工具，可以丰富不同的投资策略，改变目前股市交易策略一致性的现状，为投资者提供多样化的财富管理工具，以实现长期稳定的收益目标。
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